院属各部门：

根据省财政厅《关于在省级预算单位全面实施公务卡制度的通知》精神，为加强财政资金管理，减少现金支付结算，提高公务支出透明度，规范结算报销手续，现我校全面实行公务卡结算报销流程。

1．公务卡结算报销流程如下：

⑴．公务消费（保留消费发票、交易小票，必要时保留商品明细。）。

⑵．填写报销单（粘贴消费发票、交易小票，必要时粘贴商品明细。），根据学校财务报销管理规定签字后交学校财务处。

⑶．财务处工作人员通过银行系统提取消费信息，确认消费真实性并补录相关信息后，向财政国库中心申请（直接支付）。

⑷．财政国库中心收到（直接支付）申请并确认相关信息后，授权直接支付（否则不予确认，退回。）。

⑸．财务处工作人员将财政国库中心确认信息转相关银行，由银行办理支付手续（直接支付到真实交易的公务卡，恢复公务卡额度。）。

⑹．财务处工作人员将报销凭证信息与银行支付信息核对（对账），准确无误后，该笔公务消费、报销流程全部完成。

2．纳入公务卡结算目录、单笔消费在500元以上的公务支出事项，不得使用现金结算，只能通过银行转账或公务卡结算。

3．公务卡一律采用专用BIN为“628”字头的银联标准公务卡（已办理公务卡的教职工，按上述报销流程办理报销业务即可）。

4．公务卡原则上一人一卡，需要报销的教职员工，个人向公务卡代理银行（工行或者建行）申办。

计划财务处

2015年5月24日